Pregled uravnoteženosti tekočih prilivov in izplačil
Glej tudi: Finančno poročilo
Do preglednice pridemo tako, da v glavnem meniju izberemo Poročila->Uravnoteženost prilivov in izplačil.
Pregled uravnoteženosti tekočih prilivov in izplačil za izbrani obračun nam omogoča, da na enem mestu naredimo hitro kontrolo odstopanja med vhodno in izhodno provizijo na osnovi posamičnih izplačil za vse zavarovalnice in produkte. Preglednica nam omogoča pregled naslednjih parametrov uravnosteženosti:
- razmerje med izhodno in prejeto provizijo (izhodna zajema tudi obračunano provizijo agenciji),
- razmerje med prispelo in pričakovano provizijo iz strani zavarovalnice.
Oba parametra sta podana posebej za tekoči mesec in posebej za skupno obdobje od zažetka do vključno tekočega meseca.
Odstopanja lahko izvirajo iz:
- napačnih nastavitev vhodnih in/ali izhodnih parametrov provizijske skupine,
- nepravilno obračunane provizije iz strani zavarovalnice (kontrola izplačil zavarovalnice), oziroma napak v uvoznih datotakh ali pri obdelavi uvoznih podatkov.
Ker bi bila preglednica zaradi obsežne količine podatkov, posebno pri večjih agencijah, nepregledna, so vsa odstopanja kontrolnih parametrov od normalnih vrednosti obravana. Višje je odstopanje, intenzivnejša je barva, s katero je polje povdarjeno. Odstopanja v škodo agencije so obravana rdeče, odstopanja v korist agencije pa oranžo-rjavo.
Da bi lažje ugotovili večja odstopanja, lahko zapise sortiramo po izbranih parametrih (stolpcih), s pomočjo iskalnih polj izločamo le posamezne vrste produktov, ali s pomočjo statističnih izračunov (Statistika... v hitrem meniju) ugotavljamo sumarne napake na osnovi izbranih zavarovalnic, produktov in podobno. Odstopanja so nekatera odstopanja so vidna tudi na prikazu posamezne police.
